黄金遭加息预期打压艰难守住1320关口
来源:金十数据 发布时间:2018-01-08 18:05:17

上周五非农报告公布后美指短线下挫近30点后不久即收复失地,薪资增速提升帮助美元扭转跌势,同时提振加息预期打压黄金,油价在连涨三周后净多仓保持在高位,原油多头或许不能过于自满。

· 黄金上周五没能延续此前的上涨趋势,收盘下跌0.28%,报1320.3美元/盎司,一周累计上涨1.16%;白银期货收盘下跌0.06%,报17.26美元/盎司,一周上涨1.62%。上周五黄金下跌主要因为非农报告喜忧参半,美国薪资增速显露上升的迹象,或将进一步支持美联储在今年3月加息,但上周伊朗爆发抗议活动以及多国发生恐袭事件,刺激避险买需支撑黄金整体走势。展望本周,超过半数接受调查的黄金交易员与分析师仍看好黄金走势,而截至1月2日当周,投机者已经连续第三周增加黄金净多头头寸。

· 上周五国际油价脱离纪录高位,但仍连续第三个星期走高,WTI原油期货收盘下跌0.48%,报61.59美元/桶,周线上涨2.48%;布伦特油期货下跌0.4%,报67.79美元/桶,周线上涨1.76%。美国原油库存和钻井数录得下滑利好油价,欧佩克的减产协议也在发挥作用,路透调查显示欧佩克12月减产执行率达128%,但上周美国原油产量再度增加,且特朗普计划全面开放海上采油区,再度引发市场对美国原油产量上升的担忧,限制了油价的涨势。

· 上周五非农数据公布后,因数据不会对美联储年内加息次数造成不利影响,美元指数短线下挫近30点后不久即收复失地,最终收盘上涨0.12%,报91.97,周线下跌0.34%;由于市场处于自满情绪中,忽略了“英国脱欧带来的下行风险仍在持续”这一事实,上周英镑/美元曾升至逾三个月以来高点1.3614,上周五也上涨0.12%,报1.3567;而欧元区多国服务业和制造业PMI均创新高,为欧元提供上涨动能,帮助欧元/美元周线录得上涨0.37%;加拿大12月就业人数连续两月录得增长,失业率创41年新低,上周五加元一度暴涨150余点,最终美元/加元收跌0.68%,报1.2412。

贵金属:非农报告喜忧参半黄金遭加息预期打压 不确定性能否帮助黄金“再下一城”?

尽管上周五(1月5日)非农报告不及预期,但黄金仍然没能延续此前的上涨趋势,上周五黄金期货收盘下跌0.28%,报1320.3美元/盎司,一周累计上涨1.16%;白银期货收盘下跌0.06%,报17.26美元/盎司,一周上涨1.62%。在纽约商品交易所的其他金属交易中,3月份交割的期铜价格下跌1%,报收于每磅3.23美元,周线累计下跌2.2%;4月份交割的期铂价格上涨0.5%,报收于每盎司975.20美元,周线上涨4%左右;3月份交割的期钯价格下跌12.55美元,报收于每盎司1082.20美元,跌幅为1.2%,周线则上涨了2%。

黄金遭加息预期打压艰难守住1320关口 油价连涨三周多头能否“笑到最后”?

上周五公布的非农报告显示,12月季调后非农就业人口增加14.8万人逊于预期,前值修正为增加25.2万人;12月失业率录得4.1%,维持在17年以来低位;而12月平均每小时工资月率录得0.3%,高于前值的0.2%。虽然12月美国就业增速放缓幅度大于预期,但美国薪资增速显露上升的迹象,这将进一步支持美联储在今年3月加息,报告公布后美联储今年3月加息概率由70.2%上升至73%。此前2018年票委梅斯特发表鹰派讲话称,美国已经达到充分就业,个别经济数据未改变美联储的整体形势,预计今年美联储将加息4次。

此外,上周伊朗爆发抗议活动以及多国发生恐袭事件,避险情绪支撑黄金的涨势,帮助黄金“躲过”美联储鹰派会议纪要和强劲ADP报告的打压。目前虽然朝鲜半岛局势有所缓和,韩朝双方有望开启高级别会谈,特朗普也表示愿意与朝鲜最高领导人金正恩进行对话,但上周末伊朗前总统内贾德因煽动骚乱被捕;“通俄门”调查再度升级,特别检察官穆勒据悉正在调查美国总统女儿伊万卡和一名俄罗斯律师的互动行为;且特朗普律师对前首席战略顾问班农发出警告信,双方关系面临决裂,甚至可能影响共和党在中期选举中的表现,这些不确定性料将继续对黄金走势起到支撑作用。

Kitco上周五发布的每周黄金调查显示,超半数专业人士及散户仍看涨本周黄金走势,在所有受访者中,有11人(55%)认为本周黄金将会上涨,5人(25%)认为金价将会下跌,4人(20%)保持中立;而参与在线调查的普通投资者有775人,其中477人(62%)认为本周黄金仍看涨,同时217人(28%)看跌;81人(10%)保持中立。CFTC报告显示,截至1月2日当周,投机者连续第三周增加黄金净多头头寸27320手至163268手合约。

黄金遭加息预期打压艰难守住1320关口 油价连涨三周多头能否“笑到最后”?

原油:多空激战国际油价脱离纪录高位 布油净多仓增至纪录高位

上周五国际油价脱离纪录高位,但仍连续第三个星期走高,伊朗紧张局势对油价起到支撑作用。WTI原油期货收盘下跌0.48%,报61.59美元/桶,周线上涨2.48%;布伦特油期货下跌0.4%,报67.79美元/桶,周线上涨1.76%。其他能源方面,由于美国遭遇30年未曾遇到的暴风雪天气,现货天然气价格一度暴涨60倍。

黄金遭加息预期打压艰难守住1320关口 油价连涨三周多头能否“笑到最后”?

上周六凌晨公布的美国当周石油钻井数减少5口至742口,创11月初以来的最大单周降幅,不过金融博客零对冲表示,根据历史数据分析,美国石油钻井数可能会再次提升,随之而来的是原油产量的增长;华尔街日报(博客,微博)援引分析师也表示,美国当周石油钻井数量出现下滑可能只是因为受到节假日期间影响而暂时放缓,今年钻井数量总体趋势可能将保持上行。

黄金遭加息预期打压艰难守住1320关口 油价连涨三周多头能否“笑到最后”?

上周美国原油库存录得减少741.9万桶,降幅为2017年8月11日当周以来最大,且为连续7周录得下降,不过美国国内原油产量增加2.8万桶/日至978.2万桶/日,上周五美国内政部提出2019-24年间的5年租赁计划,将为石油天然气开采商开放超过90%的美国外大陆架,再度引发市场对美国原油产量上升的担忧。

不过,Edward Jones的高级能源分析师布莱恩·杨伯格(Brian Youngberg)指出,原油价格最近以来一直都在强劲上涨,因此小幅回撤是必然的。近期而言,油价则不太可能大幅回落,原因是全球需求仍很强劲,而且欧佩克的减产协议还在发挥作用。路透调查显示,欧佩克成员国12月减产执行率达128%,11月修正为125%;且将欧佩克11月原油产量下修9万桶/日至3239万桶/日,创2017年4月以来新低;不过,受到尼日利亚和伊拉克产量增加的影响,欧佩克12月原油产量上升2万桶/日至3241万桶/日。

原油持仓方面,CFTC数据显示,截至1月2日当周,WTI原油净多仓减少7948手至624213手,但仍保持在高位;ICE欧洲期货交易所的期货和期权数据则显示,基金经理增持ICE布伦特油净多仓4175手至565459手合约,创下2011年1月有数据统计以来的最高纪录;多头头寸增加3908手至626515手合约,同样创下纪录新高。

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汇市:薪资增速提升帮助美元扭转跌势 加元一度暴涨超过150点

黄金遭加息预期打压艰难守住1320关口 油价连涨三周多头能否“笑到最后”?

外汇方面,上周五非农数据公布后,美元指数短线下挫近30点后不久即收复失地,最终收盘上涨0.12%,报91.97,周线下跌0.34%;欧元/美元下跌0.22%,报1.2041;英镑/美元上涨0.12%,报1.3567;美元/日元上涨0.35%,报113.11;美元/加元则下跌0.68%,报1.2412,因12月加拿大就业人数连续两月增长,失业率创41年新低,加元一度暴涨超过150点。

投资者认为,非农数据虽表现疲软,但不会对美联储年内加息次数造成不利影响。Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte表示,市场不在乎该数据表现疲软,因非农数据出现误差的概率常常较大,市场真正担忧的是就业人口增幅是否会降至10万人以下的水平。12月就业报告的亮点之一是薪资增速提升,这进一步支撑了薪资增长具有自我持续性的观点,同时支持了加息预期,从而扭转美元跌势。

上周英镑/美元曾升至逾三个月以来高点1.3614,意味着市场处于自满情绪中,这种情绪使人们忽略了“英国脱欧带来的下行风险仍在持续”这一事实,不过英国国内政治局势改善或将支撑英镑,一位匿名的英国工党议员表示,英国首相特雷莎·梅政府预计将今日对内阁进行重组,强化其权力,预计卫生大臣Jeremy Hunt将接替英国首相副手、首席大臣格林的职位,而外交大臣约翰逊、财政大臣哈蒙德的职位预计保持不变。

而虽然上周五欧元/美元有所下跌,但周线仍录得0.37%的上涨,欧元区多国服务业和制造业PMI均创新高,为欧元提供上涨动能。上周日(1月7日)德国组阁试探性谈判开启,此次试探性谈判将涉及财政、能源、移民政策等15个主题,当前外界最乐观的估计是1月下旬开完党代会,3月份进入实质性谈判,双方能够缩小政策分歧,从维持德国政治稳定的大局出发,能够尽快组阁成功。

CFTC数据显示,截至1月2日当周,美元多头头寸增加29437手至579889手,空头头寸大增50987手至598780手,美元再次转为净空仓,在上周转为净多仓之前,美元已经连续26周保持净空仓;同时,欧元净多头头寸继续增加35720手至127868手,增幅创2017年6月6日当周以来最大。

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